Ide o takú dôležitú vec, ktorá je efektívnariadenie hotovosti podniku. Ak pravidelne nemáte dostatok peňazí, neváhajte znížiť náklady. Z tejto pozície je možné sa vyhnúť implementáciou riadenia a kontroly financií tak, aby existovali dostatok peňazí na všetky potreby podniku.
Počas krízy, mnoho riaditeľov firiemfinančné riadenie znižuje náklady, personálne požiare a kožu. Úlohou každého podniku je nielen udržiavať ho nad vodou, ale aj pevne konsolidovať jeho finančnú pozíciu. Vedúci firmy by mal jednoznačne vytvoriť efektívny obchod. Správne riadenie kapitálu spoločnosti vám umožňuje rýchlo prijímať rozhodnutia manažmentu, čo je prioritou v ťažkej ekonomickej situácii. Prežiť v čase krízy môže byť len inteligentnejší a silnejší, ktorý sa bez problémov pripojí k hospodárskym zmenám.
Jedným zo spôsobov, ako v najťažších situáciách jevytvorenie jednotnej pokladnice. Po vytvorení Štátnej pokladnice umožňuje správa hotovosti spoločnosti organizáciu inteligentnej prevádzky systému platieb a kontroly výnosov.
Po prvé, je potrebné vytvoriť jednotný klasifikátor pre platobné a príjmové doklady, ako aj kompletný obchodný proces, prostredníctvom ktorého sa plánuje.
Po druhé, je žiaduce organizovať školeniavytvorenie štátnej pokladnice. K tomu je potrebné vytvoriť službu, ktorá bude monitorovať pohyb finančných prostriedkov všetkým právnickým firmám a bankám, ktoré používajú elektronický program.
Po tretie, musíte vytvoriť plán: kedy a kým budú údaje zaznamenávané na rôznych platbách a príjmoch do systému, najmä v prípade absencie systému "klientskej banky" v spoločnosti, ktorá vám umožní sledovať peňažné toky.
Po štvrté, správa hotovostipodnik musí objasniť technický aspekt, v ktorom sú vytvárané prevodové mapy na zadávanie potrebných údajov do informačného systému. Vytvára sa systém žiadostí o platbu peňazí. Je potrebné vedieť, na ktoré peniaze sa venujeme. Na tento účel je potrebné organizovať proces so zhromažďovaním žiadostí a overením technickými analytikmi.
Po piate je potrebné vytvoriť s bankami, s ktorými boli zmluvy uzavreté, elektronický systém, a identifikovať tých, ktorí budú mať právo podpisovať účty.
Vykonanie všetkých týchto bodov, pravé otočeniedokumenty vám zabezpečí, aby ste si objednali svoje financie. Riadenie hotovosti podniku je riadené systémom a školenie zamestnancov môže dosiahnuť pol roka.
Teraz môžete hovoriť o takom dôležitom procese ako je riadenie peňažných tokov podniku.
Riadenie peňažných tokov je jedným z prvkov riadenia podniku. Peňažný tok je rozdelený do troch typov: operačný, finančný a investičný.
Prevádzkový tok predstavuje platby a príjmy, ktoré sa robia v priebehu denných finančných operácií spoločnosti.
V rámci investičného toku je priemerný cash flow, ktorý je zameraný na investície. Investície sú dlhodobo nadobudnuté aktíva.
Finančné operácie pri získavaní, splácaní úverov a pôžičiek, výplaty úrokov a dividend, príspevky do základného imania predstavujú finančný tok.
Riadenie peňažných tokov je rozdelené na operačné a strategické riadenie. V správe hotovosti existuje niekoľko fáz.
a) Plánovanie spoločnosti na 4-5 rokov. K tomu je vypracovaný podnikateľský plán založený na dlhodobých cieľoch spoločnosti.
b) Rozpis ročného rozpočtu podľa mesiacov. Rozpočet je zostavený s prihliadnutím na súčasnú ekonomickú situáciu a príležitosti spoločnosti.
c) Výstavba hotovostného plánu za mesiac. K tomu dochádza na základe ročného rozpočtu, berúc do úvahy finančnú situáciu spoločnosti.
d) Rozpis kalendára platieb v dňoch za mesiac. Stavba sa uskutočňuje na základe hotovostného plánu.
Účelom týchto dokumentov je modelovanie hotovostných zostatkov do konca obdobia a ich hodnotenie, ako aj jasné pochopenie toho, či tieto prostriedky stačia na realizáciu plánov podniku.
